Позиционный трейдер - участник рынка, использующий торговые стратегии, временной интервал которых от нескольких дней до нескольких лет.
В различных источниках позиционных трейдеров разделяют на среднесрочных (долгосрочных) трейдеров и "птиц" длительного полета - инвесторов.
Рассмотрим, чем отличаются эти участники рынка:
- среднесрочный трейдер . Сделки этих участников рынка длятся от 3-х - 4-х дней до 2-х - 3-х недель (иногда месяц). Их прибыль строится на трендах, которые отображаются на Н1,Н4 и D1 графиках;
- краткосрочный инвестор . Такие среднесрочники рассматривают свои позиции от 1-ой - 1,5 недель до 3-х - 4-х месяцев. Их графики уровня W1-W2;
- долгосрочный инвестор . Позиционный трейдер такого уровня работает с временными интервалами от 1-го - 2-х месяцев до нескольких лет. Они рассматривают графики уровня MN.
Позиционный трейдер в своей стратегии использует преимущественно фундаментальный анализ. Он учитывает экономические (статистические) данные и политическую обстановку в странах, валюту или акции которых рассматривает для своей торговли. Технический анализ позиционные трейдеры используют редко, но полностью от него стараются не отказываться.
В позиционной торговле есть свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Позиционный трейдинг не требует проводить большого количества времени за компьютером . В отличие от дейтрейдинга достаточно один - два раза в день изучить ситуацию на рынке, что бы принять решение о входе в рынок или быть вне рынка.
- Влияние психологического фактора в торговле. Позиционный трейдер испытывает намного меньше моральных нагрузок, связанных с торговлей на бирже.
- Влияние дневных новостных колебаний цены практически не учитываются позиционными трейдерами, так как размер этих колебаний не сильно влияет на цели долгосрочных стратегий.
Недостатки:
- Длительность долгосрочной инвесторской деятельности не позволяет быстро собрать достаточный объём статистических данных для проверки новых торговых стратегий.
- Чем дольше открыта сделка, тем тяжелее учитывать изменения , происходящие в мире. Эти изменения могут сильно повлиять на результат долгосрочных сделок.
- Очень большие стоп-ордера , которые могут достигать нескольких сотен пунктов.
Рис.1 Пример среднесрочной сделки .
Используя сигналы торговой системы на открытие и закрытие сделок можно добиваться не плохих результатов в торговле.
Для использования позиционной торговой системы требуется:
- Быть независимым от мнения большинства трейдеров. Иметь собственное видение развитие ситуации на рынке или бирже.
- Хорошо разбираться в фундаментальном анализе (экономика, политика) того инструмента, с которым работает позиционный трейдер.
- Обладать достаточным самообладанием, терпением и спокойствием.
- Одно из немаловажных условий - позиционный трейдер должен располагать приличным по средствам депозитом, что бы выдержать возможную просадку в несколько сотен пунктов.
Если Вы используете мнение окружающих для торговли без собственного анализа рыночной ситуации, если Вы нетерпеливы, у Вас не большой капитал, Вам хочется получать прибыль побыстрее, Вам без разницы, какая экономическая и политическая ситуация складывается в странах, с валютами и акциями которых Вы работаете - то позиционная торговля Вам не подходит.
Игроки, ведущие торги на Форексе, пользуются различными методами, позволяющими увеличить доходность трейдинга. Один из наиболее эффективных и популярных среди игроков способов получения прибыли за счет торгов на Форексе – позиционная торговля. Этот стиль имеет определенные стратегии, повышающие прибыльность торгов, а его использование подразумевает соблюдение ряда требований к трейдингу.
Позиционный трейдинг – торги, проводимые после выполнения основательного анализа текущей ситуации на рынке, и поиска долгосрочной трендовой линии. Осуществление операций с активами выполняется исключительно на долгосрочных активах. Стратегия позиционных трейдеров, использующих позиционную торговлю Форекс, заключается в долгом удержании сделок, ориентированных как на покупку, так и продажу активов.
Игра на долгосрочную перспективу без должного опыта, а также неготовность серьезно вложиться, влекут за собой недостаточно высокие доходы или полную убыточность по итогам совершенных с активами операций.
Суть метода
Позиционная торговля – это открытие сделок, выполняемое с целью получения максимально возможной прибыли от тенденции. Игроки использующие эту стратегию заработка на Форексе, оставляют без внимания незначительные ценовые скачки, возникновение шумов на рынке. Главная задача трейдеров – поиск основной тенденции. Она может длиться в течение нескольких месяцев.
Внимание! Для того чтобы торговля активами приносила доход, перед началом трейдинга рекомендуется провести глубокий анализ текущей рыночной ситуации и на его основе составить прогноз развития тенденции.
Рисунок 1. Графическое отображение сделки позиционного трейдера
Поиск точек входа
Применение стратегии позиционного трейдинга возможно только после осуществления правильного поиска точек входа на рынок. Поиск сигналов выполняют разными способами.
Некоторые игроки обращают внимание на перспективные активы с хорошим трендовым потенциалом, которые все еще располагаются в торговом диапазоне. Другие трейдеры совершают сделки с активами, уже находящимися в трендовой торговле. Это позволяет облегчить процесс трейдинга, так как у игрока нет необходимости в формировании тенденции – трейдер, экономя время и усилия на анализ, просто к ней присоединяется и совершает сделки с активами.
Опытные трейдеры анализируют рыночную ситуацию, исходя из личного опыта, наблюдают за поведением трендовой линии и используют дополнительные инструменты.
Рисунок 2. Индикатор ЗигЗаг – инструмент для поиска оптимальной точки входа в торги
Основная цель игрока, использующего этот метод торговли активами, – поиск тренда. В периоды коррекций и консолидаций совершение сделок с активами внутри диапазонов не производится. Однако в ряде случаев работают исключения. К примеру, движение стоимости актива от одного показателя к другому в течение нескольких лет (при условии совершения торгов в максимально широком диапазоне), причисляют к трендовому поведению цены. Оно подходит для позиционной торговли.
При совершении позиционных сделок для анализа рынка руководствуются:
- Экономическими новостями;
- Показаниями графиков;
- Данными технических индикаторов.
Внимание! Эти инструменты позволяют в кратчайшие сроки найти уже сформировавшиеся тенденции. Эффективный поиск точек начала торгов подразумевает использование различных индикаторов, выступающих в роли мощного и эффективного инструмента для проведения анализа текущей ситуации на рынке, и поиска оптимальной трендовой линии.
В данном методе трейдинга индикаторы не применимы для выполнения прогнозов о смене трендового курса. Это связано с тем, что данные инструменты запаздывают с предоставлением достоверной информации о движении курсовой линии. Получение максимально приближенных к действительности данных осуществляют при помощи скользящих средних с разными периодами. Что также предоставляет возможность выполнить более точное определение момента начала формирования тенденции.
Стратегия позиционной торговли
Грамотное использование инструментов, позволяющих выполнять технический анализ, планирование моментов начала и прекращения торгов, управление потенциальными рисками – одни из основных задач трейдера.
При трендовом движении велика вероятность полного разворота направления линии до того как она достигнет своих максимальных значений.
Такое поведение тенденции опасно сильным влиянием на депозит трейдера.
Игроки, которые имеют опыт ведения позиционных торгов на Форексе, обладают умениями и знаниями, позволяющими умело контролировать движение линии тренда, и максимально быстро реагировать на поступление сигналов, оповещающих о начале смены направления трендовой линии.
Чтобы без финансовых рисков овладеть навыками позиционной торговли, профессионалы рекомендуют выполнять отработку стратегии на среднесрочных . Они не требуют больших финансовых вливаний и постоянного удержаний открытых позиций до окончания основного тренда.
Долгосрочная стратегия позиционной торговли не подходит новичкам, а рассчитана на опытных игроков.
Максимальная доходность
Долгосрочная позиционная стратегия Форекс эффективна при использовании определенных методов ведения торгов. Наиболее популярный из них – метод . Данный способ основан на осуществлении анализа ценовой динамики на определенных отрезках времени. Игроки подбирают экраны в зависимости от разных стилей. Для долгосрочного проведения торгов используют H1, D1,W1, для среднесрочной торговли – M5, M30,H4. Во время выбора трендового направления ориентируются на показатели старшего таймфрейма.
Рисунок 3. Стратегия трех экранов
Внимание! Данный метод позволяет наиболее эффективно и точно находить оптимальные моменты начала или прекращения торгов. Для улучшения конечного результата используют дополнительные инструменты: индикаторы и осцилляторы.
Преимущества и недостатки
Позиционная торговля имеет недостатки и преимущества. К плюсам данного способа относят:
- Высокая вероятность получения большой доходности. Позиционный трейдинг подразумевает постепенное наращивание и удержание торговых позиций.
- Отсутствие нужды постоянно следить за позициями. Операцию выполняют один раз в день или даже неделю.
- За счет долгосрочности ведения торгов, игрок получает возможность вдумчиво и без спешки в течение нескольких дней выполнять анализ рыночной ситуации непосредственно перед входом в торги. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный момент для начала проведения сделок с активами.
- Относительно высокие проценты со сделок, приносящих прибыль. Это обусловлено тем, что при торгах наиболее часто встречаются затяжные тенденции, что практически исключает возможность искусственного манипулирования ситуацией на рынке.
Внимание! Немаловажным преимуществом этого стиля ведения торгов на Форексе можно назвать и психологическое спокойствие игроков. Это обуславливается отсутствием необходимости ежечасно проводить мониторинг ситуации на рынке.
Позиционный трейдинг не лишен и недостатков. К минусам данного стиля совершения сделок с активами на Форексе относят:
- Долгое ожидание результатов выбранной стратегии. Их мониторинг, получение достоверной информации о доходности или убыточности сделок возможно через месяцы и годы после начала торгов.
- Медленное развитие в трейдинге.
- Большая ответственность при совершении прогнозов или анализов: изначально неверно выбранная стратегия приведет к убыткам, что выяснится по истечению большого количества времени.
- Необходимость вложения крупных денежных сумм. Позиционная торговля эффективна только при первоначальном внесении крупного депозита. В противном случае доход с выполнения сделок с активами окажется практически неощутимым.
Таким образом, позиционный трейдинг идеально подходит опытным трейдерам. Для новичков, обладающих малым опытом и не готовых изначально вкладывать крупные денежные суммы предусмотрен ряд других стилей ведения торгов на Форексе – они направлены на быстрое получение прибыли.
Один из популярных методов – позиционный трейдинг на Форекс. Выбор стратегии является приоритетной задачей участника биржевой торговли.
Тактика поведения трейдеров на бирже определяется индивидуальными предпочтениями, с учетом финансовых возможностей, психологических особенностей, опыта торговли, вида финансового рынка (валютный, фондовый). Чтобы остановиться на приемлемом варианте, трейдер «обкатывает» различные схемы. Время, затраченное на такие поиски, окупается активами, заработанными грамотными действиями по заранее намеченному плану. Позиционный трейдинг имеет свои особенности и подходит далеко не всем.
В чем суть позиционной торговли
Определение направления основной тенденции, в длительной временной перспективе, и выставление малого количества ордеров «по тренду», с целью получения максимального профита – принцип работы позиционного трейдера. Успешный трейдинг, с использованием позиционного метода, под силу только инвесторам, которые:
- обладают значительным финансовым ресурсом («подушка безопасности» должна защитить от коррекционных колебаний в долгосрочном тренде);
- хорошо разбираются в макроэкономических показателях;
- составляют прогноз на основе длительного анализа рыночных колебаний;
- используют комбинационный аналитический метод, где преобладают выводы фундаментального анализа (индикаторы рассматриваются в качестве подтверждающих сигналов);
- обладают психологической устойчивостью и не подвержены мнениям «толпы»;
- не нуждаются в сиюминутных профитах и нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Преимущественно, позиционный трейдинг подходит для крупных инвесторов, способных годами «караулить добычу».
Риски и преимущества метода
К достоинствам следует отнести отсутствие проблем, присущих «дейтрейдингу»:
- «привязка» к монитору;
- огромное количество сделок;
- зависимость от новостного потока;
- «хаос» на внутридневных графиках.
Недостатки:
- отработка новых торговых стратегий затруднена длительным периодом сделок;
- во избежание «рыночных недоразумений» приходится значительно удалять «стоп-ордера»;
- существует риск непредвиденных обстоятельств, которые могут «сбить» долгосрочный тренд.
Система трейдинга, основанная на методе позиционной торговли, требует овладения значительным объемом специальных знаний. Курсы трейдинга и книги по трейдингу помогут избежать «детских ошибок». Финансовые рынки трейдинга и правила работы на них, подробно и доступно изложены в книгах д-ра А.Элдера: «Энциклопедия биржевой торговли» и «Как играть и выигрывать на бирже». Обучающий материал, по курсу позиционного трейдинга свободно предоставляется в интернете – на видео большинства российских биржевых брокеров.
Стратегические основы позиционного метода
Планирование точек «входа», «выхода» и управление рисками является ключевой задачей трейдера. Решения лежат в использовании инструментов технического анализа и грамотном «money-менеджменте».
Опасность разворота основного тренда, до достижения пиковых величин, может существенно отразиться на депозите без стоп-лоссов или со стопами, выставленными на большое количество пунктов. Опытный трейдер контролирует «ход» тренда и оперативно реагирует на сигналы, оповещающие о смене тенденций. Примером технического анализа, может быть пробитие ключевых уровней поддержки или сопротивления (по каналам, уровням Фибоначчи или другим инструментам), формирование фигур «разворота», нарушение «волновой модели» и др.
Как научиться позиционному трейдингу, не подвергая себя высокой степени риска? Профессионалы рекомендуют отрабатывать стратегию на среднесрочных таймфреймах, не требующих значительных капиталовложений и удержания открытых позиций, до окончания глобального тренда. Долгосрочный позиционный трейдинг для начинающих прямо противопоказан.
Метод 3-х экранов
Элдер трейдинг (доктор Александр Элдер – автор метода) основан на анализе динамики цен на разных временных отрезках. Экраны можно подбирать под различные стили – для долгосрочной торговли выбирают H1, D1,W1, а для среднесрочной – M5, M30,H4. Старший таймфрейм является определяющим при выборе направления тренда. Использование такой стратегии помогает точно находить точки входа и выхода (дополнительно применяются различные индикаторы и осцилляторы).
Советы практикующим «трейдерам-позиционистам»
- чтобы выдержать коррекционные просадки, кредитное плечо не должно превышать 1:10.;
- управляя капиталом, не закладывать риск более 1-2% депозита;
- уровень «стоп-лоссов», позволяющий оптимизировать риски – 300-400п.;
- терпение и уверенность в прогнозе, даст возможность взять максимальную прибыль по тренду.
Фактор, влияющий на любую стратегию
Психология трейдинга оценена профессионалами как составляющая, которая занимает 90% в успешной деятельности биржевого трейдера. Страх потерять деньги, неуверенность в правильности выбранной методики, азарт игрока, желание заработать много и сразу – основные психологические «болезни», с которыми необходимо бороться трейдеру.
Известные трейдеры-миллионеры – Вильямс, Элдер, Борселино, Джун и др. по образованию психиатры. Не экономисты и математики, а психиатры и психотерапевты добиваются самых значительных успехов в биржевой торговле.
Заключение
Позиционный стиль торговли отличается консерватизмом и не дает скоростных сверхприбылей, которые достигаются при дейтрейдинге. Однако риски также разные – быстротечные решения, принимаемые во внутридневных сделках, оказывают на трейдера большое эмоциональное давление и приводят к многочисленным ошибкам, часто с фатальными последствиями.
Торговля акциями
День добрый, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодня в этом посте мы продолжим рассматривать разные стили торговли. Если предыдущая статья — какой у меня стиль трейдинга часть 1 - касалась больше дисциплины, то сегодняшняя относится к вашим целям и предубеждениям.
Каждая торговая стратегия — индивидуальна, беря во внимание свободное время трейдера, его денежные цели, отношение к рискам и другое. Но не факт, что ваша стратегия свинг трейдинга подойдет другому. Сколько трейдеров столько и торговых систем. Прочтите этот пост до конца и узнайте особенности и характеристики разных стилей трейдинга. Потратьте какое-то время на тестирование и определения своего стиля торгов и никогда впредь его не меняйте.
В основном, есть четыре стиля трейдинга, которые мы далее и будем рассматривать:
- Скальпинг
- Дейтрейдинг
- Свинг трейдинг
- Позиционный трейдинг
Это подвид внутридневного трейдинга. Но я выделяю его отдельно, поскольку скальпинг имеет свои особенности.
Скальпинг – это как дрег-рейсинг в гоночном мире. Очень быстрый, непродолжительный, эмоционально напряженный и, как правило, занимаются им профессионалы. Их трейды могут длится секунды, а длинная позиция тут же сменится короткой. Торговля данным стилем требует молниеносной реакции, быстроты в принятие решений и действий без колебаний.
Однажды я услышал интересную и познавательную историю о трейдере-скальпере. Парень торговал, когда его жена поскользнулась и упала. Она стала звать его на помощь, так как не могла сама подняться и мучилась от страшной боли (в больнице диагностировали перелом). Но муж-скальпер попросил подождать, так как был занят открытой позицией, которую не мог оставить. Вот так. Скальпер на протяжении торговой сессии не должен отвлекаться.
Теперь дам вам совет – скальпинг 100% не для начинающих. И даже не для бывалых. Этим стилем занимаются хорошо капитализированные профессионалы с крепким здоровьем и уравновешенным, но быстрым характером. Если во время торгов, курсор вашей мыши иногда не попадает по нужной иконке, кнопке или есть трудности с двойным щелчком, если вы замечаете, что смотрите телевизор или отвлекаетесь на плачущего ребенка, то вам никогда не стать скальпером. Это очень тяжелая профессия и адский труд.
Дейтрейдинг
Это внутридневная торговля, то есть позиция открывается и закрывается в течении одной торговой сессии. Давайте сразу определимся с явными преимуществами и возможными недостатками этого стиля.
Итак, плюсы:
- Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит!!! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
- Большее кредитное плечо или маржа;
- Чистые технари, то есть не заморачиваются фундаментальным анализом компаний;
- Не беспокоятся плохими новостями, которые выходят между торгами.
Возможные недостатки. Почему возможные? Потому что при правильном подходе их можно избежать:
- Риски. Запомните: чем большая возможная прибыль, тем больший риск. Это касается увеличенного кредитного плеча или маржи;
- Хорошая капитализация – не менее 25 000 долл... Дейтрейдер имеет повышенные расходы на комиссионные, биржевые сборы, аналитику и др., так как часто торгует;
- Высокий уровень мастерства трейдинга. Особенно навыки технического анализа.
- Нужно рассматривать, как основную работу.
Свинг трейдинг
Это стиль, которым торгую я. Для меня здесь существует одно основное отличие от дейтрейдинга – это время. У меня его больше. Также свинг трейдеры держат позиции иногда несколько недель. А деньги инвестированные в актив на большее время, приносят больше прибыли . Например, дейтрейдер открыл позицию в основании трендаи закрыл её в конце сессии. Но это же не значит, что тренд закончился.
Время – это основной козырь как для трейдера, так и для его денег . Какие минусы этого стиля? Лично для меня, если человек не умеет ждать, не может оторваться от монитора, перенося позицию овернайт, то дорога к свинг трейдингу для него пока закрыта. Терпеливость в себе нужно развивать. Она принесет вам свои плоды не только в сфере трейдинга.
Позиционный трейдинг
Не хочу много останавливаться здесь. Мне кажется итак все понятно. Позиция держится в течении месяцев; в идеале пока продолжается тренд . То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.
В общем, если подвести итоги, то можно заключить, что каждый стиль трейдинга прибыльный при умном подходе. Как я сказал ранее в этом посте, вы должны выходить со своих целей, задач, загруженности, стажа в трейдинге и др. Запомните главные постулаты:
- Чем большая возможная прибыль, тем выше риск;
- Чем дольше вы держите позицию, тем меньше заметны ваши технические погрешности. Например, если скальпер купит на 1-2 цента выше, чем предполагал, то это проблема; для свинг трейдера это нормально.
Еще один совет. Потратьте месяц на определения своего стиля трейдинга . Далее запишите свои результаты в свой торговый план. Если этого не сделать, то вы рискуете прыгать от одной торговой стратегии к другой, так и не найдя своего места на рынке.
Позиционный трейдинг - долгосрочная торговля, имеющая некоторое сходство с инвестированием. Трейдер открывает позицию и ждет результата в течение нескольких месяцев, а возможно, и лет.
Чем позиционная торговля отличается от инвестирования?
Инвесторы тратят часы за изучением финансовых отчетностей и бухгалтерских балансов компаний, в которые они рассчитывают вложить деньги. Для них именно финансовая документация является тем «священным Граалем», который ведет к материальному благополучию.
Позиционные трейдеры действуют иначе: они ни в коем случае не пренебрегают техническим анализом, вот только работают на «больших» таймфремах: недельном или месячном. Тем не менее, технический анализ остается второстепенным для такой торговли - на первом месте стоит фундаментальный. Считается, что именно умение отличать важные экономические новости от недостойных внимания, является важнейшим качеством позиционного трейдера.
Преимущества и недостатки позиционной торговли
Спор о том, что более выгодно - intraday (внутридневной трейдинг) или position trading (долгосрочная торговля) едва ли когда-то будет решен. У каждого из вида торговли есть свои преимущества и недостатки. К плюсам позиционного трейдинга относят следующие:
Минимальная степень влияния негативных факторов. Если трейдер торгует, например, на недельном графике, его не будут приводить в ужас дневные колебания цены. В этом также преимущество позиционной торговли - трейдер испытывает значительно меньший стресс по сравнению с дэйтрейдингом.
Возможность «выжать» из тренда по максимуму. При позиционном трейдинге спекулянту не приходится регулярно открывать и закрывать позиции, теряя на спредах.
Высокий заработок. Долгосрочные трейдеры торгуют с высоким кредитным плечом - они могут себе это позволить, так как вероятность ошибки значительно меньше, чем при традиционной торговле.
В то же время у долгосрочной торговли есть и свои минусы:
Необходимость в высоком депозите. Позиционный трейдинг с минимальной суммой средств на счету просто неуместен - велика вероятность, что при сильном колебании цены спекулянт потеряет все.
Своп (swap) - это плата брокеру за перенос сделки на следующий день. За то время пока сделка будет открыта, со свопов может накопиться внушительная сумма.
Риск. Вероятность ошибки низка, но, если она будет совершена, с большой долей вероятности она окажется фатальной. Если трейдер пойдет против тренда, то потеряет не только депозит, но и время, за которое он мог бы приумножить свои средства.
Чего требует позиционный трейдинг?
Достаточно большого депозита. Колебания на длительном отрезке времени могут быть очень значительными, поэтому если депозит будет маленьким, весьма велика вероятность выйти из игры, получив маржин колл.
Холодной головы. Трейдер, предпочитающий торговать таким образом, должен уметь равнодушно наблюдать за тем, как он теряет деньги. Причина все та же: вероятность значительных по амплитуде рыночных колебаний.
Отличного знания рынка и тех активов, которыми ведется торговля. Если активы - это валютные пары, нужно знать особенности их движения (например, NZDUSD часто бывает спокойна, как удав, а GBPJPY, напротив, может похвастать постоянной высокой волатильностью). Если активы - акции, нужно уметь анализировать документацию компании. В обоих случаях трейдер должен следить за политической обстановкой в стране, где зарегистрирована компания или к которой относится валютная пара.
Способности мыслить независимо. Трейдер, придерживающийся позиционной торговли, должен пропускать мимо ушей мнение СМИ и коллег и упорствовать в собственной стратегии.
Стратегии позиционной торговли
Многие долгосрочные трейдеры предпочитают работать с экспоненциальными скользящими средними (EMA). Почему именно с экспоненциальными? Такие скользящие средние предполагают, что последние данные имеют большую важность, чем давние, в то время как простые средние не делают различия. Необходимо поставить на график две EMA с периодами 36 и 12. Естественно, краткосрочная EMA будет менее стабильной. Рекомендуется открывать позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную. Рассмотрим пример с парой AUDUSD на недельном графике:
Как видно из графика, открывать позицию трейдеру следует 08.10.2006, а закрывать 17.08.2008, то есть открытой она держится почти два года. За это время цена повысилась на 0,17 (0,92-0,75). О закрытии позиции сигнализирует обратное пересечение скользящих линий. По графику можно судить, что такая стратегия не безгрешна: обратное пересечение произошло в июле 2010, однако, подъем после него продолжился.
Другая стратегия долгосрочной торговли называется «спокойная позиционная». Основывается она на применении двух следующих индикаторов:
Осциллятор RSI со стандартными настройками 5, 3, 3.
Простая скользящая средняя за 21 период, выстроенная по ценам Close. Средняя выполняет роль «пограничной» линии: короткие позиции открываются только тогда, когда цена находится ниже средней, покупки производятся, если цена выше.
Устанавливаются оба индикатора на таймфрейм Daily.
Видно, что с 20 сентября по 20 октября график цены находится ниже средней - это время для продаж. Напротив, с 20 октября по 8 ноября график цены выше линии, поэтому необходимо покупать. На настоящий момент цена выше средней, значит стоит задуматься о покупке.
Для того чтобы открыть позицию согласно такой стратегии необходимо выполнение трех условий:
Торговый сетап. Необходимо, чтобы две свечи находились по одну сторону от скользящей средней. При этом тень одной из свечей может переступать за линию - в этом нет ничего страшного. Наш случай именно таков:
Такой сетап предостерегает трейдера от открытия сделки при развороте тренда.
Триггер для открытия позиции. Необходимо, чтобы закрытие текущего торгового дня было выше предыдущего ценового максимума - тогда можно покупать. Соответственно, обратный порядок для сделок на продажу. На рисунке выше видно, что на данный момент открывать позицию рано, однако, та свеча, которая формируется по текущему периоду, выглядит очень перспективной и вполне может стать триггером для открытия позиции.
Сигнал от осциллятора. Если линия %К пересекает линию %D снизу, можно покупать. Уровни перекупленности и перепроданности можно игнорировать - для данной стратегии они роли не играют.
На нашем примере видно, что прямая %K и так выше прямой %D:
Выполнение этих трех условий является сигналом к действию для трейдера. По нашему примеру можно судить, что выходить на рынок рано, но стоит внимательно наблюдать за текущей свечой.
Большое значение необходимо уделять и выставлению стоп-ордера. Если заключается сделка на покупку, стоп-ордер следует выставить на минимум последних 3 периодов. Со сделкой на продажу обратный порядок. Смотрим на наш график:
Белая линия проведена по минимуму - стоп-лосс следует выставить на 208.88.
Известные сторонники позиционной торговли
Самым известным сторонником долгосрочной торговли является Уоррен Баффет. Главный принцип Баффета: лучшее время для закрытия сделки - никогда.
Одна из самых значимых сделок Баффета - покупка пакета акций балансирующей на грани банкротства Berkshire всего за 10 тыс. долларов в 60-х. Сейчас стоимость пакета оценивается в 30 млн. долларов. Благодаря умению ждать Баффет увеличил сумму инвестиций по Berkshire в 3000 раз!
Еще одним известным «позиционником» является американский спекулянт Раджи Хорнер - одна из немногочисленных представительниц слабого пола среди трейдеров. Хорнер читает лекции по всему миру и издает книги по долгосрочному трейдингу, а также занимается частным обучением начинающих трейдеров.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш